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大商所專家陳偉:通過創新與服務持續推進鋼鐵原料期貨市場發展

2019-11-06 09:01:00

    大連商品交易所(簡稱“大商所”)資深專家陳偉11月2日在由大商所支持的鋼之家2020年鋼鐵產業鏈發展形勢高峰論壇上表示,大商所將通過不斷的創新與服務,持續推進鋼鐵原料期貨市場的發展,推動期貨市場更好融入鋼鐵產業,提升服務實體經濟、服務供給側結構性改革的水平。
  近年來,鋼鐵行業面臨的外部環境日趨復雜,企業經營面臨挑戰。陳偉表示,作為鋼鐵生態圈的一員,大商所牢記“服務實體經濟、服務國家戰略”的初心和使命,初步形成了既有場內又有場外、既有期貨又有期權、既有基差平臺又有商品互換、既有境內客戶又有境外客戶的市場發展新格局,定價中心的建設有了長足的發展。以鐵礦(626, 9.00, 1.46%)石價格為例,隨著鐵礦石期貨的上市與逐漸成熟,其價格從跟隨鋼材價格變化,轉變到根據鐵礦石供需決定價格變化,期貨價格在日常經營中的使用也日益普遍,鋼鐵產業鏈對于期貨市場以及期貨價格的認知也在提高。
  相關參會嘉賓指出,現代企業持續良好運行離不開對市場價格風險的有效管理。隨著交易所不斷豐富衍生品種與工具,持續優化合約規則體系,深入開展產業培育,會有越來越多的產業企業參與期貨市場,提升企業的風險管理水平,助力企業穩健經營。
  據介紹,近年來大商所在發揮市場功能、深度服務鋼鐵產業上已開展了多項工作。一是優化合約規則制度。大商所先后實施了鐵礦石倉單服務商制度,完善鐵礦石、焦煤(1247, 10.50, 0.85%)期貨合約質量標準,今年9月推出鐵礦石期貨品牌交割制度,進一步改善期貨價格的代表性,提升鋼鐵產業企業的避險效率。
  二是改善市場流動性。今年前9月,大商所焦煤、焦炭(1762, 11.00, 0.63%)、鐵礦石期貨單邊日均成交量162萬手、日均持倉123萬手;期貨市場參與者結構不斷優化,當前黑色系品種的單位客戶持倉占比約40%,參與焦煤、焦炭、鐵礦石期貨交易的產業企業客戶超過1萬家。前9月,大商所黑色系期貨累計交割量115.6萬噸,交割流程順暢。
  三是豐富衍生工具體系,滿足企業個性化風險管理需求。大商所已經建成包括煤焦礦期貨、鐵礦石基差交易、黑色商品互換等種類齊全的衍生工具體系。商品互換業務于去年12月上線,目前已有66家交易商,8家指定存管銀行累計開展業務27筆,成交名義本金2.9億,參與者涵蓋了貿易商、生產加工企業、投資機構等多種類型企業。今年9月25日基差交易平臺上線,目前已有20家交易商,1家指定存管銀行。截至10月底,基差交易平臺累計報價450筆,成交108筆,涉及現貨量36.12萬噸,名義本金4.5億元。其中,鐵礦石品種累計成交23筆33.5萬噸,名義本金2.43億元。
  四是持續探索服務實體經濟有效路徑。面向煤焦鋼企業,推出了涵蓋場外期權、場內期權、基差貿易等業務模式的“企業風險管理計劃”試點,為產業企業提供多樣化、個性化的風險管理服務。近年來,基于大商所價格的基差貿易模式在鋼鐵、煤炭現貨貿易中逐步應用,越來越多的鋼鐵企業通過個性化工具管理價格波動風險。
  五是加大市場培育力度,夯實市場發展基礎。大商所始終把服務產業企業的風險管理,作為提升市場運行質量和效率的重要抓手。今年以來,在做好產融培育基地建設、EDP培訓等服務品牌基礎上,以龍頭企業為抓手,實施“龍頭企業拓展計劃”,面向河鋼、陜鋼等重點鋼鐵企業及其上游焦煤、焦炭企業開展了專門培訓,以點帶面,推動產業鏈上下游企業提升風險管理意識和風險管理水平。此外,大商所大力開展市場培育,主辦或支持期貨公司等舉辦培訓活動,累計培訓近8000人次。
  下一步,大商所將通過不斷創新與服務,持續推進期貨市場功能發揮。一是進一步豐富避險產品和工具體系。加快推進廢鋼、氣煤期貨和鐵礦石、焦煤、焦炭期權上市,不斷充實多元開放市場成果。二是創新完善市場機制,研究調整焦炭合約質量標準,持續提升市場運行質量。三是深化場外市場建設,完善基差交易和互換平臺,開展“企業風險管理計劃”等試點,推廣商品互換、商品指數、基差貿易應用,推動期貨價格發現和風險管理功能更好地融入產業體系,不斷提升期貨價格影響力和服務實體經濟能力。

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